鉄建建設

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鉄建建設のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,970	6,546
減価償却費	585	631
減損損失	90	35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△88
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	153	△68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11	△145
工事損失引当金の増減額（△は減少）	288	△715
その他の引当金の増減額（△は減少）	118	150
受取利息及び受取配当金	△625	△640
支払利息	459	410
有形固定資産売却損益（△は益）	△246	8
訴訟和解金	24	31
売上債権の増減額（△は増加）	△8,906	9,833
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△2,087	△126
たな卸資産の増減額（△は増加）	△268	△103
その他の資産の増減額（△は増加）	△4,860	3,024
仕入債務の増減額（△は減少）	△697	△2,580
未成工事受入金の増減額（△は減少）	826	1,888
その他の負債の増減額（△は減少）	359	7,308
その他	248	△37
小計	△7,586	25,363
利息及び配当金の受取額	630	644
利息の支払額	△472	△410
法人税等の支払額	△2,175	△1,507
訴訟和解金の支払額	△27	△34
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,631	24,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	△328
有価証券の売却及び償還による収入	1,564	1,096
有形固定資産の取得による支出	△2,031	△2,989
有形固定資産の売却による収入	876	3
無形固定資産の取得による支出	△63	△168
投資有価証券の取得による支出	△29	△634
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	102
関係会社株式の取得による支出	△10	△74
貸付けによる支出	△61	△34
貸付金の回収による収入	72	58
定期預金の払戻による収入	－	1,067
その他	△39	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	279	△1,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,900	△5,750
長期借入れによる収入	11,900	5,320
長期借入金の返済による支出	△7,174	△7,637
リース債務の返済による支出	△37	△42
自己株式の増減額（△は増加）	△13	△2
配当金の支払額	△780	△1,170
非支配株主への配当金の支払額	△3	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10	△9,288
現金及び現金同等物に係る換算差額	△43	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,406	12,866
現金及び現金同等物の期首残高	18,173	8,766
現金及び現金同等物の期末残高	8,766	21,633