鉄建建設

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鉄建建設のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,794	6,970
減価償却費	592	585
減損損失	－	90
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△84	△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△26	153
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△185	△11
工事損失引当金の増減額（△は減少）	221	288
その他の引当金の増減額（△は減少）	211	118
受取利息及び受取配当金	△558	△625
支払利息	576	459
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△246
訴訟和解金	90	24
支払補償金	132	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,912	△8,906
未成工事支出金の増減額（△は増加）	402	△2,087
たな卸資産の増減額（△は増加）	△448	△268
その他の資産の増減額（△は増加）	5,128	△4,860
仕入債務の増減額（△は減少）	4,594	△697
未成工事受入金の増減額（△は減少）	588	826
その他の負債の増減額（△は減少）	1,842	359
その他	6	248
小計	21,790	△7,586
利息及び配当金の受取額	562	630
利息の支払額	△635	△472
法人税等の支払額	△1,763	△2,175
訴訟和解金の支払額	△73	△27
支払補償金の支払額	△132	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,747	△9,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	－	1,564
有形固定資産の取得による支出	△221	△2,031
有形固定資産の売却による収入	－	876
無形固定資産の取得による支出	△124	△63
投資有価証券の取得による支出	△758	△29
関係会社株式の取得による支出	△89	△10
貸付けによる支出	△43	△61
貸付金の回収による収入	75	72
その他	△2	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,164	279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,300	△3,900
長期借入れによる収入	5,100	11,900
長期借入金の返済による支出	△5,668	△7,174
リース債務の返済による支出	△33	△37
自己株式の増減額（△は増加）	△1	△13
配当金の支払額	△312	△780
非支配株主への配当金の支払額	△2	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,218	△10
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,377	△9,406
現金及び現金同等物の期首残高	10,795	18,173
現金及び現金同等物の期末残高	18,173	8,766