鉄建建設

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鉄建建設のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,464	5,794
減価償却費	546	592
減損損失	3	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	△84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△383	△26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△338	△185
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△393	221
その他の引当金の増減額（△は減少）	66	211
受取利息及び受取配当金	△500	△558
支払利息	726	576
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	232	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	2	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△114	－
訴訟和解金	－	90
支払補償金	－	132
売上債権の増減額（△は増加）	△8,630	2,912
未成工事支出金の増減額（△は増加）	11,400	402
たな卸資産の増減額（△は増加）	343	△448
その他の資産の増減額（△は増加）	△5,124	5,128
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,074	4,594
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△3,795	588
その他の負債の増減額（△は減少）	2,737	1,842
その他	280	6
小計	△2,527	21,790
利息及び配当金の受取額	504	562
利息の支払額	△720	△635
法人税等の支払額	△368	△1,763
訴訟和解金の支払額	－	△73
支払補償金の支払額	－	△132
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,112	19,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△582	△221
有形固定資産の売却による収入	631	－
無形固定資産の取得による支出	△324	△124
投資有価証券の取得による支出	△11	△758
投資有価証券の売却及び償還による収入	273	－
関係会社株式の取得による支出	－	△89
貸付けによる支出	△55	△43
貸付金の回収による収入	81	75
敷金及び保証金の回収による収入	9	－
その他	△5	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	16	△1,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,447	△10,300
長期借入れによる収入	5,650	5,100
長期借入金の返済による支出	△5,558	△5,668
リース債務の返済による支出	△25	△33
自己株式の増減額（△は増加）	△3	△1
配当金の支払額	△234	△312
非支配株主への配当金の支払額	△9	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,265	△11,218
現金及び現金同等物に係る換算差額	△49	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	120	7,377
現金及び現金同等物の期首残高	10,675	10,795
現金及び現金同等物の期末残高	10,795	18,173