不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,964 | 3,452 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,607 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △468 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △39 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | △1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △113 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 118 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △65 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △67 |
| 支払利息 | 23 | 34 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △317 | △4,209 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 197 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △73 | 154 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 125 | △79 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 25 | △226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,116 | 1,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △707 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 2 |
| 退職給付制度終了損 | 405 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | △1,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 460 | 3 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △199 | 773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △181 | △85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 325 | △768 |
| その他 | △50 | △4 |
| 小計 | 1,192 | 768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 107 |
| 利息の支払額 | △23 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △1,855 | △283 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | △390 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | 560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,818 | △1,545 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 54 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △388 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
| 会員権の取得による支出 | △8 | △2 |
| 会員権の償還による収入 | - | 6 |
| 貸付けによる支出 | △826 | △287 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 528 |
| その他 | 18 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,088 | △1,288 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,099 | 2,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △504 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △116 | △235 |
| 配当金の支払額 | △930 | △914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △34 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 1,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,622 | 479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,904 | 9,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,283 | 9,761 |
