不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,629 | 2,964 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,650 |
| のれん償却額 | 39 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | △468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △39 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 10 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △238 | △113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △118 | 118 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | △65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △44 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7 |
| 退職給付制度終了損 | - | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,166 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △317 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 23 | 125 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | △185 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △588 | △3,116 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 47 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,253 | 195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △272 | 460 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △223 | △199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | △181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130 | 325 |
| その他 | 292 | 147 |
| 小計 | 11,667 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 41 |
| 利息の支払額 | △20 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,855 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | △390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,451 | △1,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,466 | △1,818 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △283 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △388 |
| 会員権の取得による支出 | - | △8 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △826 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 392 |
| 保険積立金の解約による収入 | 495 | - |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,661 | △2,088 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,711 | 2,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | △456 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △508 | △504 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 10 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △181 | △116 |
| 配当金の支払額 | △873 | △930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △35 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,754 | 502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036 | △2,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,868 | 11,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,904 | 9,283 |
