不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,627 | 3,711 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △248 | △307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 15 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △157 | △302 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | △83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △69 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,929 | △4,160 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △268 | 368 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | △76 | △41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,443 | 1,540 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,478 | 832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 672 | △1,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 270 | △1,512 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △23 | △2,240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | △211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 562 | △537 |
| その他 | 109 | 3 |
| 小計 | 14,570 | △3,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 69 |
| 利息の支払額 | △22 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,916 | △814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,682 | △4,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △500 | △1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △560 | △1,126 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 141 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 206 |
| 会員権の取得による支出 | △3 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | 0 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △920 | △2,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △411 |
| リース債務の返済による支出 | △250 | △206 |
| 配当金の支払額 | △983 | △818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| その他 | △17 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,252 | △1,451 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,507 | △8,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,868 | 20,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,376 | 12,369 |
