不動テトラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,629

2,964

減価償却費

1,351

1,650

のれん償却額

39

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

△468

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△39

役員株式給付引当金の増減額(△は減少）

10

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△238

△113

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△118

118

その他の引当金の増減額（△は減少）

4

△65

受取利息及び受取配当金

△54

△44

支払利息

22

23

持分法による投資損益（△は益）

-

△73

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7

退職給付制度終了損

-

405

売上債権の増減額（△は増加）

5,166

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△317

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

23

125

材料貯蔵品の増減額(△は増加）

△185

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△588

△3,116

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

47

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△707

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,253

195

未収入金の増減額（△は増加）

△272

460

預け金の増減額（△は増加）

△223

△199

その他の流動資産の増減額（△は増加）

328

△181

その他の流動負債の増減額（△は減少）

130

325

その他

292

147

小計

11,667

1,192

利息及び配当金の受取額

54

41

利息の支払額

△20

△23

法人税等の支払額

△1,250

△1,855

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

-

△390

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,451

△1,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加）

△500

500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,466

△1,818

有形及び無形固定資産の売却による収入

73

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △283

-

投資有価証券の取得による支出

△2

△388

会員権の取得による支出

-

△8

貸付けによる支出

△4

△826

貸付金の回収による収入

9

392

保険積立金の解約による収入

495

-

その他

18

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,661

△2,088

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,711

2,099

長期借入金の返済による支出

△456

△20

自己株式の取得による支出

△508

△504

自己株式の売却による収入

12

10

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△181

△116

配当金の支払額

△873

△930

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

支払手数料の支払額

△35

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,754

502

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,036

△2,622

現金及び現金同等物の期首残高

8,868

11,904

現金及び現金同等物の期末残高

 11,904

 9,283