不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,328 | 4,629 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,351 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 23 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △442 | △238 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △118 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △77 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △54 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,252 | 5,166 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △85 | 23 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | △180 | △185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,416 | △588 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | △1,346 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 1,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,258 | △272 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,570 | △223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △85 | 328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △163 | 130 |
| その他 | 135 | 292 |
| 小計 | △3,341 | 11,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 54 |
| 利息の支払額 | △26 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △1,366 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,659 | 10,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,000 | △500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,534 | △2,466 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 会員権の取得による支出 | △6 | － |
| 会員権の償還による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | △2 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 9 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 495 |
| その他 | 12 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 577 | △2,661 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | △2,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △456 |
| 自己株式の取得による支出 | △472 | △508 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △133 | △181 |
| 配当金の支払額 | △808 | △873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △101 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583 | △4,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,501 | 3,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,369 | 8,868 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,868 | 11,904 |
