不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,711 | 4,328 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △307 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 17 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △302 | △442 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △83 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △72 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,160 | △6,252 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 368 | △85 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | △41 | △180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,540 | △3,416 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 832 | △1,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,652 | 114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,512 | 1,258 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △2,240 | 1,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △211 | △85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △537 | △163 |
| その他 | 3 | 134 |
| 小計 | △3,462 | △3,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | △23 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △814 | △1,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,230 | △4,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △1,500 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,126 | △1,534 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 1 |
| 会員権の取得による支出 | △9 | △6 |
| 会員権の償還による収入 | 0 | 29 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 18 |
| その他 | △4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,323 | 577 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △411 | △472 |
| リース債務の返済による支出 | △206 | △133 |
| 配当金の支払額 | △818 | △808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △20 | △101 |
| その他 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,451 | 583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,006 | △3,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,376 | 12,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,369 | 8,868 |
