不動テトラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,711

4,328

減価償却費

1,181

1,079

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△307

200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

9

役員株式給付引当金の増減額(△は減少）

17

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△302

△442

その他の引当金の増減額（△は減少）

△83

△77

受取利息及び受取配当金

△69

△72

支払利息

22

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,160

△6,252

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

368

△85

材料貯蔵品の増減額(△は増加）

△41

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

1,540

△3,416

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

832

△1,346

投資有価証券評価損益（△は益）

－

32

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,652

114

未収入金の増減額（△は増加）

△1,512

1,258

預け金の増減額（△は増加）

△2,240

1,570

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△211

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△537

△163

その他

3

134

小計

△3,462

△3,341

利息及び配当金の受取額

69

73

利息の支払額

△23

△26

法人税等の支払額

△814

△1,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,230

△4,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加）

△1,500

2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,126

△1,534

有形及び無形固定資産の売却による収入

110

62

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

206

1

会員権の取得による支出

△9

△6

会員権の償還による収入

0

29

貸付けによる支出

△6

△2

貸付金の回収による収入

9

18

その他

△4

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,323

577

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,100

自己株式の取得による支出

△411

△472

リース債務の返済による支出

△206

△133

配当金の支払額

△818

△808

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

支払手数料の支払額

△20

△101

その他

6

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,451

583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,006

△3,501

現金及び現金同等物の期首残高

20,376

12,369

現金及び現金同等物の期末残高

 12,369

 8,868