不動テトラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,970

3,310

減価償却費

1,697

2,240

のれん償却額

77

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

536

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

21

役員株式給付引当金の増減額(△は減少）

6

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

38

その他の引当金の増減額（△は減少）

667

△383

受取利息及び受取配当金

△185

△224

支払利息

70

74

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,436

△5,173

販売用不動産の増減額（△は増加）

△21

12

 持分法による投資損益（△は益）

△60

△180

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

359

238

材料貯蔵品の増減額(△は増加）

19

△301

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,801

△1,812

契約負債の増減額（△は減少）

△319

1,107

未払消費税等の増減額（△は減少）

431

15

未収入金の増減額（△は増加）

△862

327

預け金の増減額（△は増加）

87

△461

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△221

533

その他の流動負債の増減額（△は減少）

210

1,333

その他

△25

116

小計

8,589

1,468

利息及び配当金の受取額

162

217

利息の支払額

△71

△65

法人税等の支払額

△1,614

△999

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,065

621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,295

△7,059

有形及び無形固定資産の売却による収入

134

82

有形固定資産の除却による支出

△49

-

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

2

-

会員権の償還による収入

1

0

貸付けによる支出

△426

△2

貸付金の回収による収入

4

460

その他

7

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,626

△6,500

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△996

5,791

長期借入金の返済による支出

△70

-

自己株式の取得による支出

△2

△239

自己株式の売却による収入

5

0

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△248

△221

配当金の支払額

△913

△914

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

支払手数料の支払額

△30

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,256

5,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,193

△576

現金及び現金同等物の期首残高

9,761

10,954

現金及び現金同等物の期末残高

 10,954

 10,379