不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,970 | 3,310 |
| 減価償却費 | 1,697 | 2,240 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 21 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 6 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 667 | △383 |
| 受取利息及び受取配当金 | △185 | △224 |
| 支払利息 | 70 | 74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,436 | △5,173 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △21 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △60 | △180 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 359 | 238 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 19 | △301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,801 | △1,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △319 | 1,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △862 | 327 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 87 | △461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △221 | 533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 210 | 1,333 |
| その他 | △25 | 116 |
| 小計 | 8,589 | 1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 217 |
| 利息の支払額 | △71 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △1,614 | △999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,065 | 621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,295 | △7,059 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134 | 82 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △49 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 会員権の償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △426 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 460 |
| その他 | 7 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,626 | △6,500 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △996 | 5,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △239 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △248 | △221 |
| 配当金の支払額 | △913 | △914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △30 | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,256 | 5,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193 | △576 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,761 | 10,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,954 | 10,379 |
