不動テトラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,452

2,970

減価償却費

1,607

1,697

のれん償却額

77

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

-

役員株式給付引当金の増減額(△は減少）

4

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

38

その他の引当金の増減額（△は減少）

51

667

受取利息及び受取配当金

△67

△185

支払利息

34

70

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,209

5,436

販売用不動産の増減額（△は増加）

244

△21

 持分法による投資損益（△は益）

154

△60

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△79

359

材料貯蔵品の増減額(△は増加）

△226

19

仕入債務の増減額（△は減少）

1,150

△1,801

契約負債の増減額（△は減少）

121

△319

投資有価証券評価損益（△は益）

2

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,557

431

未収入金の増減額（△は増加）

3

△862

預け金の増減額（△は増加）

773

87

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△85

△221

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△768

210

その他

△4

△25

小計

768

8,589

利息及び配当金の受取額

107

162

利息の支払額

△32

△71

法人税等の支払額

△283

△1,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

560

7,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,545

△3,295

有形及び無形固定資産の売却による収入

54

134

有形固定資産の除却による支出

△33

△49

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

7

2

会員権の取得による支出

△2

-

会員権の償還による収入

6

1

貸付けによる支出

△287

△426

貸付金の回収による収入

528

4

その他

△13

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288

△3,626

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,401

△996

長期借入金の返済による支出

△20

△70

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の売却による収入

9

5

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△235

△248

配当金の支払額

△914

△913

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

支払手数料の支払額

△34

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,203

△2,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

479

1,193

現金及び現金同等物の期首残高

9,283

9,761

現金及び現金同等物の期末残高

 9,761

 10,954