不動テトラのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,452 | 2,970 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,697 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 51 | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △185 |
| 支払利息 | 34 | 70 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △4,209 | 5,436 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 244 | △21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154 | △60 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △79 | 359 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | △226 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150 | △1,801 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 121 | △319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,557 | 431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | △862 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 773 | 87 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △85 | △221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △768 | 210 |
| その他 | △4 | △25 |
| 小計 | 768 | 8,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 162 |
| 利息の支払額 | △32 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △283 | △1,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 7,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,545 | △3,295 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 134 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △33 | △49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 2 |
| 会員権の取得による支出 | △2 | - |
| 会員権の償還による収入 | 6 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △287 | △426 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 4 |
| その他 | △13 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,288 | △3,626 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,401 | △996 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △70 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 5 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △235 | △248 |
| 配当金の支払額 | △914 | △913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △34 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203 | △2,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479 | 1,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,283 | 9,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,761 | 10,954 |
