鹿島建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 167,255 | 168,931 |
| 減価償却費 | 24,711 | 27,270 |
| 減損損失 | 336 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | 1,181 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 535 | △1,484 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 911 | 13,340 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,137 | 3,263 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △212 | △3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,513 | △16,204 |
| 支払利息 | 4,810 | 14,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,625 | △4,059 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,821 | 942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,447 | △13,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,404 | 192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △6,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △154,642 | △31,638 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △2,944 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 23,275 | 67,390 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △389 | 1,693 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | △161,348 | △120,889 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,186 | 3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,942 | △33,204 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 23,041 | 52,266 |
| その他 | 32,964 | 48,983 |
| 小計 | 15,351 | 173,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,982 | 13,922 |
| 利息の支払額 | △4,148 | △13,447 |
| 法人税等の支払額 | △54,301 | △50,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,116 | 123,734 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,272 | △644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,737 | △41,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,825 | 1,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,213 | △2,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,254 | △19,274 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 26,014 | 30,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,446 |
| 貸付けによる支出 | △27,645 | △41,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,476 | 25,878 |
| その他 | △6,480 | △12,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,743 | △62,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,685 | 36,084 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,096 | 106,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,404 | △64,713 |
| 社債の発行による収入 | 30,106 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △38 |
| リース債務の返済による支出 | △3,030 | △2,880 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,025 | △15,059 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,045 |
| 配当金の支払額 | △29,552 | △36,851 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 2,361 | 4,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,936 | △2,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △277 | △0 |
| その他 | △129 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,893 | △9,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,486 | 9,630 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,520 | 60,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 267,733 | 282,253 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,937 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 282,253 | 350,064 |
