鹿島建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 145,247 | 150,370 |
| 減価償却費 | 19,080 | 22,611 |
| 減損損失 | 946 | 16,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | 1,116 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 687 | △1,514 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | △2,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,460 | 1,052 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △891 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,757 | △11,880 |
| 支払利息 | 2,657 | 2,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,527 | △6,966 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,075 | 1,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,111 | △17,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,689 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,684 | △68,761 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,207 | 56,150 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,592 | △1,933 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | △69,007 | △116,593 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,095 | △463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △72,153 | 61,555 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | △16,131 | △4,341 |
| その他 | 39,732 | △8,786 |
| 小計 | 190,381 | 72,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,722 | 14,341 |
| 利息の支払額 | △2,705 | △2,222 |
| 法人税等の支払額 | △50,300 | △54,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,097 | 30,215 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 730 | 1,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,361 | △49,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,219 | 4,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,985 | △3,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,305 | △12,745 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 10,376 | 21,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,687 |
| 貸付けによる支出 | △35,492 | △22,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,012 | 22,566 |
| その他 | △8,628 | △10,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,434 | △51,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,088 | 8,060 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △45,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,964 | 68,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,165 | △85,755 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,001 | △2,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,006 | △20,007 |
| 配当金の支払額 | △25,634 | △28,125 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 7,337 | 1,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,450 | △1,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △240 | △1,307 |
| その他 | － | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,110 | △20,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,208 | 8,623 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,344 | △33,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 255,646 | 300,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 300,991 | 267,733 |
