鹿島建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 157,474 | 149,634 |
| 減価償却費 | 19,166 | 19,962 |
| 減損損失 | 66 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,956 | 112 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,596 | 122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,915 | △336 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 8,702 | △2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,025 | 1,769 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 258 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,955 | △11,434 |
| 支払利息 | 3,432 | 3,502 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,824 | 435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △185 | △796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 630 | 1,353 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | △1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △79,360 | △33,297 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △103 | 19,481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,559 | △11,784 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | △11,297 | △41,996 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △3,653 | 3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,373 | △8,691 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | △39,991 | 15,263 |
| その他 | 2,506 | △13,863 |
| 小計 | 75,546 | 88,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,199 | 10,307 |
| 利息の支払額 | △3,477 | △3,452 |
| 法人税等の支払額 | △50,878 | △36,687 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | △5,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,390 | 53,061 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,406 | △81,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,544 | 5,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,770 | △2,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,600 | △14,595 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 295 | 799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,485 | △376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | － |
| 貸付けによる支出 | △12,003 | △16,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,213 | 4,074 |
| その他 | △1,184 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,346 | △101,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,698 | 14,950 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △26,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,363 | 24,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,719 | △30,833 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △972 | △3,369 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △10,007 |
| 配当金の支払額 | △26,984 | △26,306 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,715 | － |
| その他 | △647 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,007 | △10,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,933 | △186 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △73,897 | △59,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 389,348 | 315,451 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 315,451 | 255,646 |
