鹿島建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 149,634 | 145,247 |
| 減価償却費 | 19,962 | 19,080 |
| 減損損失 | 14 | 946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 353 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 122 | 687 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △336 | 1,604 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | △2,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,769 | 2,460 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | △891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,434 | △10,757 |
| 支払利息 | 3,502 | 2,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,490 | △3,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 435 | △2,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △796 | △8,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,353 | 3,689 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | △1,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,297 | 128,684 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 19,481 | 18,207 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △11,784 | 8,592 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | △41,996 | △69,007 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,255 | 1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,691 | △72,153 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 15,263 | △16,131 |
| その他 | △12,372 | 39,732 |
| 小計 | 88,695 | 190,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,307 | 15,722 |
| 利息の支払額 | △3,452 | △2,705 |
| 法人税等の支払額 | △36,687 | △50,300 |
| 独占禁止法関連の支払額 | △5,801 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,061 | 153,097 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △60 | 730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,159 | △46,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,522 | 4,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,698 | △2,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,595 | △13,305 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 799 | 10,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △376 | － |
| 貸付けによる支出 | △16,617 | △35,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,074 | 26,012 |
| その他 | 3,298 | △8,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,813 | △65,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,950 | 35,088 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | △45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,760 | 62,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,833 | △60,165 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △3,369 | △2,001 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,007 | △10,006 |
| 配当金の支払額 | △26,306 | △25,634 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 683 | 7,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △691 | △1,450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △240 |
| その他 | △53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,866 | △39,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △186 | △3,208 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △59,805 | 45,344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 315,451 | 255,646 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 255,646 | 300,991 |
