鹿島建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 168,931 | 176,100 |
| 減価償却費 | 27,270 | 30,851 |
| 減損損失 | － | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | 2,732 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,484 | 1,152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,340 | △2,994 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,529 | △48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,263 | △704 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,191 | △743 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,204 | △23,844 |
| 支払利息 | 14,401 | 22,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,059 | △2,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 942 | △3,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13,845 | △13,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | 1,195 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △6,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,638 | △55,739 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | △84 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 67,390 | 78,901 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,693 | △5,061 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | △120,889 | △89,334 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,100 | △71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,204 | 10,940 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 52,266 | 38,931 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 51,715 | △82,344 |
| その他 | △2,731 | 14,866 |
| 小計 | 173,796 | 97,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,922 | 18,395 |
| 利息の支払額 | △13,447 | △21,071 |
| 法人税等の支払額 | △50,537 | △63,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,734 | 30,632 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △644 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,502 | △66,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,259 | 7,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,635 | △3,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,274 | △11,544 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 30,145 | 22,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,446 | △124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,047 |
| 貸付けによる支出 | △41,422 | △53,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,878 | 15,628 |
| その他 | △12,283 | △18,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,925 | △104,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,084 | △162 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △40,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 106,771 | 128,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,713 | △80,719 |
| 社債の発行による収入 | － | 60,495 |
| 社債の償還による支出 | △38 | △35,267 |
| リース債務の返済による支出 | △2,880 | △3,425 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,059 | △30,011 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,045 | 1 |
| 配当金の支払額 | △36,851 | △47,846 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 4,281 | 3,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,202 | △2,662 |
| その他 | △1 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,566 | 61,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,630 | 12,508 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,873 | △8 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 282,253 | 350,064 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,937 | △515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 350,064 | 349,540 |
