錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,377

3,078

減価償却費

438

498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△41

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,044

△236

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

39

受取利息及び受取配当金

△1,043

△1,238

支払利息

101

103

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△720

損害賠償金

－

435

売上債権の増減額（△は増加）

△18,545

△3,343

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,469

△34

販売用不動産の増減額（△は増加）

57

3

仕入債務の増減額（△は減少）

8,486

△3,475

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△3,362

△1,513

その他

△4,125

3,843

小計

△12,213

△2,600

利息及び配当金の受取額

1,043

1,235

利息の支払額

△100

△103

損害賠償金の支払額

－

△435

法人税等の支払額

△2,287

△1,015

法人税等の還付額

1

7

過年度法人税等の支払額

△161

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,717

△2,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△379

△13,278

有形固定資産の売却による収入

－

1,000

無形固定資産の取得による支出

△146

△62

投資有価証券の取得による支出

△859

△561

貸付金の回収による収入

55

－

その他

△77

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,407

△12,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,100

－

長期借入金の返済による支出

△4,750

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△714

△568

その他

△28

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394

△696

現金及び現金同等物に係る換算差額

399

462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,119

△16,122

現金及び現金同等物の期首残高

48,818

33,699

現金及び現金同等物の期末残高

33,699

17,577