錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,017

6,698

減価償却費

279

312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△21

工事損失引当金の増減額（△は減少）

23

△1,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△30

受取利息及び受取配当金

△974

△1,073

支払利息

112

104

投資有価証券評価損益（△は益）

79

115

投資有価証券売却損益（△は益）

△212

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,605

△19,875

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△684

△715

販売用不動産の増減額（△は増加）

7

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

7,821

8,773

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,889

5,976

その他

△12

△538

小計

1,918

△1,649

利息及び配当金の受取額

975

1,073

利息の支払額

△112

△110

法人税等の支払額

△2,232

△2,840

法人税等の還付額

24

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

572

△3,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△694

△374

無形固定資産の取得による支出

△22

△142

投資有価証券の取得による支出

△84

△203

投資有価証券の売却による収入

484

－

貸付金の回収による収入

5

2

その他

△23

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335

△755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△200

△250

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△714

△711

その他

△27

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△943

△989

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△611

△5,325

現金及び現金同等物の期首残高

35,146

34,534

現金及び現金同等物の期末残高

34,534

29,209