錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,091

7,357

減価償却費

303

279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,156

1,022

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78

43

受取利息及び受取配当金

△775

△839

支払利息

296

174

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,214

3,136

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△2,272

9

販売用不動産の増減額（△は増加）

△10

32

仕入債務の増減額（△は減少）

9,914

△2,419

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,529

4,361

その他

1,085

△2,402

小計

10,034

10,755

利息及び配当金の受取額

787

840

利息の支払額

△291

△175

法人税等の支払額

△886

△1,166

法人税等の還付額

441

166

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,086

10,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△243

△958

投資有価証券の取得による支出

△22

△67

貸付金の回収による収入

105

35

その他

△16

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,550

△100

長期借入れによる収入

5,600

－

長期借入金の返済による支出

△11,450

△2,450

自己株式の取得による支出

△104

△1

配当金の支払額

△427

△355

その他

△33

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,865

△2,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

△163

△172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,880

6,310

現金及び現金同等物の期首残高

22,955

28,836

現金及び現金同等物の期末残高

28,836

35,146