錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,098

4,596

減価償却費

280

308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△480

633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△281

△263

受取利息及び受取配当金

△949

△779

支払利息

695

441

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,143

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,906

6,060

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,436

755

販売用不動産の増減額（△は増加）

△359

291

有形固定資産から販売用不動産への振替額

1,020

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,401

△8,239

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△388

1,857

その他

1,509

1,164

小計

6,025

6,840

利息及び配当金の受取額

949

776

利息の支払額

△694

△416

法人税等の支払額

△356

△4,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,924

2,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△254

△122

投資有価証券の取得による支出

△51

△525

投資有価証券の売却による収入

15,191

－

貸付金の回収による収入

40

75

その他

15

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,940

△615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,363

△4,891

長期借入れによる収入

2,300

－

長期借入金の返済による支出

△1,902

△387

社債の償還による支出

－

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△1

その他

△36

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,001

△6,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

457

△265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,320

△5,253

現金及び現金同等物の期首残高

18,889

28,209

現金及び現金同等物の期末残高

28,209

22,955