錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,512

17,098

減価償却費

287

280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△44

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,808

△480

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△620

△281

受取利息及び受取配当金

△908

△949

支払利息

670

695

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,781

△14,143

投資有価証券評価損益（△は益）

41

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△162

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,282

8,906

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3,988

△1,436

販売用不動産の増減額（△は増加）

0

△359

有形固定資産から販売用不動産への振替額

－

1,020

仕入債務の増減額（△は減少）

4,557

△5,401

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,913

△388

その他

△879

1,509

小計

△7,285

6,025

利息及び配当金の受取額

908

949

利息の支払額

△670

△694

法人税等の支払額

△203

△356

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,252

5,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82

△254

有形固定資産の売却による収入

224

－

投資有価証券の取得による支出

△22

△51

投資有価証券の売却による収入

3,114

15,191

貸付金の回収による収入

215

40

その他

△12

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,434

14,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△666

△12,363

長期借入れによる収入

5,189

2,300

長期借入金の返済による支出

△4,366

△1,902

社債の償還による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△36

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,379

△12,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

325

457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,871

9,320

現金及び現金同等物の期首残高

23,760

18,889

現金及び現金同等物の期末残高

18,889

28,209