錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,078

3,935

減価償却費

498

578

減損損失

－

4,572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△236

△2,951

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

10

受取利息及び受取配当金

△1,238

△1,421

支払利息

103

142

有形固定資産売却損益（△は益）

△720

△3,620

損害賠償金

435

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,343

△30,043

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△34

△352

販売用不動産の増減額（△は増加）

3

8

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,475

8,034

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,513

3,390

その他

3,843

△5,792

小計

△2,600

△23,509

利息及び配当金の受取額

1,235

1,426

利息の支払額

△103

△148

損害賠償金の支払額

△435

－

法人税等の支払額

△1,015

△442

法人税等の還付額

7

285

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,912

△22,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,278

△520

有形固定資産の売却による収入

1,000

3,927

無形固定資産の取得による支出

△62

△59

投資有価証券の取得による支出

△561

△69

貸付けによる支出

－

△400

その他

△74

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,976

2,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,500

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△100

△600

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△568

△571

その他

△27

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△696

19,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

462

331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,122

△86

現金及び現金同等物の期首残高

33,699

17,577

現金及び現金同等物の期末残高

17,577

17,490