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錢高組

1811

東証スタンダード
建設業

錢高組のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,935

5,132

減価償却費

578

536

減損損失

4,572

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2,951

423

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

309

受取利息及び受取配当金

1,421

1,677

支払利息

142

301

投資有価証券評価損益(△は益)

166

投資有価証券売却損益(△は益)

1

有形固定資産売却損益(△は益)

3,620

692

売上債権の増減額(△は増加)

30,043

12,862

未成工事支出金の増減額(△は増加)

352

581

販売用不動産の増減額(△は増加)

8

0

仕入債務の増減額(△は減少)

8,034

10,205

未成工事受入金の増減額(△は減少)

3,390

5,413

その他

5,792

6,182

小計

23,509

7,857

利息及び配当金の受取額

1,426

1,669

利息の支払額

148

307

法人税等の支払額

442

1,232

法人税等の還付額

285

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,389

7,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

520

319

有形固定資産の売却による収入

3,927

963

無形固定資産の取得による支出

59

24

投資有価証券の売却による収入

536

投資有価証券の取得による支出

69

919

有価証券の償還による収入

307

貸付けによる支出

400

1

貸付金の回収による収入

51

その他

209

620

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,667

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,500

3,500

長期借入れによる収入

10,000

長期借入金の返済による支出

600

100

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

571

714

その他

25

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,302

2,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

331

144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86

4,952

現金及び現金同等物の期首残高

17,577

17,490

現金及び現金同等物の期末残高

17,490

12,538