錢高組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,935

5,132

減価償却費

578

536

減損損失

4,572

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,951

△423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△309

受取利息及び受取配当金

△1,421

△1,677

支払利息

142

301

投資有価証券評価損益（△は益）

－

166

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,620

△692

売上債権の増減額（△は増加）

△30,043

△12,862

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△352

581

販売用不動産の増減額（△は増加）

8

0

仕入債務の増減額（△は減少）

8,034

△10,205

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,390

5,413

その他

△5,792

6,182

小計

△23,509

△7,857

利息及び配当金の受取額

1,426

1,669

利息の支払額

△148

△307

法人税等の支払額

△442

△1,232

法人税等の還付額

285

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,389

△7,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△520

△319

有形固定資産の売却による収入

3,927

963

無形固定資産の取得による支出

△59

△24

投資有価証券の売却による収入

－

536

投資有価証券の取得による支出

△69

△919

有価証券の償還による収入

－

307

貸付けによる支出

△400

△1

貸付金の回収による収入

－

51

その他

△209

△620

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,667

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,500

3,500

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△600

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△571

△714

その他

△25

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,302

2,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

331

144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86

△4,952

現金及び現金同等物の期首残高

17,577

17,490

現金及び現金同等物の期末残高

17,490

12,538