佐藤渡辺のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,506,063 | 1,820,351 |
| 減価償却費 | 625,572 | 642,512 |
| 減損損失 | 89 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △263,585 | △70,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,896 | △26,428 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △131,402 | 35,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,655 | △23,638 |
| 支払利息 | 46,213 | 39,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △72,244 | △102,091 |
| その他の営業外損益（△は益） | △21,913 | △19,879 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △11,749 | △9,204 |
| 有形固定資産除却損 | 38,430 | 41,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,059,683 | 811,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,817 | △73,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,177 | △502,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △162,185 | 81,441 |
| その他 | - | △44,351 |
| 小計 | 946,047 | 2,602,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,655 | 23,638 |
| 利息の支払額 | △43,387 | △39,231 |
| 工事請負契約違約金の支払額 | △311,832 | - |
| 法人税等の支払額 | △556,102 | △309,344 |
| その他 | 51,809 | △11,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,189 | 2,265,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △629,601 | △1,098,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,750 | 9,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,020 | △10,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △30,736 | △26,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,043 | 39,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △259,185 |
| その他 | △1,990 | △2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △604,553 | △1,346,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △398,980 | △353,340 |
| リース債務の返済による支出 | △21,055 | △22,077 |
| 配当金の支払額 | △159,446 | △159,339 |
| その他 | △314 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △579,796 | △1,034,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,073,160 | △116,172 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,991,387 | 2,918,227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,918,227 | 2,802,054 |
