佐藤渡辺のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,532,926 | 730,425 |
| 減価償却費 | 560,432 | 568,998 |
| 減損損失 | 2,560 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,178 | 78,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,257 | △4,241 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △4,442 | △135,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,766 | △39,597 |
| 支払利息 | 10,965 | 6,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △40,347 | △36,798 |
| その他の営業外損益（△は益） | △18,977 | △19,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6,190 | △27,514 |
| 有形固定資産除却損 | 39,712 | 6,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656,060 | 165,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,947 | 34,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,060 | △737,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △336,875 | △105,266 |
| その他 | 58,731 | 9,448 |
| 小計 | 4,455,822 | 495,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,766 | 39,597 |
| 利息の支払額 | △10,987 | △6,877 |
| 法人税等の支払額 | △1,185,738 | △356,166 |
| その他 | △4,164 | 15,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284,698 | 187,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,489 | △369,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | 25,931 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,011 | △2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,989 | △86,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,741 | - |
| 貸付けによる支出 | △28,345 | △29,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,899 | 26,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △490,780 |
| その他 | 8,772 | △2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △799,905 | △929,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,996 | △48,996 |
| リース債務の返済による支出 | △36,961 | △42,420 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,160,283 | △26 |
| 自己株式の処分による収入 | 901,900 | - |
| 配当金の支払額 | △310,375 | △364,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △679,716 | △455,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,805,077 | △1,197,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,194,669 | 5,999,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,999,746 | 4,801,971 |
