佐藤渡辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,730,213

2,532,926

減価償却費

570,797

560,432

減損損失

79

2,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85,332

8,178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,100

△1,257

その他の引当金の増減額（△は減少）

156,387

△4,442

受取利息及び受取配当金

△85,269

△29,766

支払利息

28,395

10,965

持分法による投資損益（△は益）

△115,347

△40,347

その他の営業外損益（△は益）

△23,463

△18,977

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△6,190

有形固定資産除却損

298

39,712

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,720

-

投資有価証券評価損益（△は益）

174,624

-

売上債権の増減額（△は増加）

△934,334

1,656,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,377

△10,947

仕入債務の増減額（△は減少）

△207,213

35,060

未払消費税等の増減額（△は減少）

229,794

△336,875

その他

59,333

58,731

小計

2,671,385

4,455,822

利息及び配当金の受取額

85,269

29,766

利息の支払額

△27,947

△10,987

法人税等の支払額

△693,327

△1,185,738

その他

23,308

△4,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,058,687

3,284,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△268,302

△639,489

有形固定資産の売却による収入

-

11,000

有形固定資産の除却による支出

-

△9,011

無形固定資産の取得による支出

△35,705

△27,989

投資有価証券の取得による支出

△134,474

△149,741

投資有価証券の売却による収入

60,588

-

貸付けによる支出

△22,800

△28,345

貸付金の回収による収入

22,407

34,899

その他

△4,214

8,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△382,500

△799,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

-

長期借入金の返済による支出

△148,996

△73,996

リース債務の返済による支出

△36,823

△36,961

自己株式の取得による支出

△150,800

△1,160,283

自己株式の処分による収入

-

901,900

配当金の支払額

△191,608

△310,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,328,228

△679,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,958

1,805,077

現金及び現金同等物の期首残高

3,846,711

4,194,669

現金及び現金同等物の期末残高

 4,194,669

 5,999,746