佐藤渡辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,561,957

2,730,213

減価償却費

622,963

570,797

減損損失

76

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,880

85,332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,500

6,100

その他の引当金の増減額（△は減少）

△46,158

156,387

受取利息及び受取配当金

△24,002

△85,269

支払利息

25,745

28,395

持分法による投資損益（△は益）

△121,592

△115,347

その他の営業外損益（△は益）

△10,220

△23,463

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,661

-

有形固定資産除却損

6,579

298

投資有価証券売却損益（△は益）

△500

△14,720

投資有価証券評価損益（△は益）

1,254

174,624

売上債権の増減額（△は増加）

1,190,604

△934,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,760

10,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△172,991

△207,213

未払消費税等の増減額（△は減少）

121,674

229,794

その他

△174,291

59,333

小計

2,933,816

2,671,385

利息及び配当金の受取額

24,002

85,269

利息の支払額

△25,591

△27,947

法人税等の支払額

△506,773

△693,327

その他

7,378

23,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,432,832

2,058,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△505,604

△268,302

有形固定資産の売却による収入

3,678

-

有形固定資産の除却による支出

△3,465

-

無形固定資産の取得による支出

△17,273

△35,705

投資有価証券の取得による支出

-

△134,474

投資有価証券の売却による収入

5,500

60,588

貸付けによる支出

△26,840

△22,800

貸付金の回収による収入

27,915

22,407

その他

5,322

△4,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,767

△382,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△800,000

長期借入金の返済による支出

△150,136

△148,996

リース債務の返済による支出

△35,949

△36,823

自己株式の取得による支出

-

△150,800

配当金の支払額

△191,323

△191,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△877,408

△1,328,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,044,656

347,958

現金及び現金同等物の期首残高

2,802,054

3,846,711

現金及び現金同等物の期末残高

 3,846,711

 4,194,669