佐藤渡辺のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,820,351 | 1,561,957 |
| 減価償却費 | 642,512 | 622,963 |
| 減損損失 | 1,190 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △70,010 | △51,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,428 | △2,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35,532 | △46,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,638 | △24,002 |
| 支払利息 | 39,628 | 25,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △102,091 | △121,592 |
| その他の営業外損益（△は益） | △19,879 | △10,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9,204 | △3,661 |
| 有形固定資産除却損 | 41,506 | 6,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,837 | 1,190,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △73,775 | 10,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △502,295 | △172,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,441 | 121,674 |
| その他 | △44,351 | △174,291 |
| 小計 | 2,602,325 | 2,933,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,638 | 24,002 |
| 利息の支払額 | △39,231 | △25,591 |
| 法人税等の支払額 | △309,344 | △506,773 |
| その他 | △11,815 | 7,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265,571 | 2,432,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,098,018 | △505,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,205 | 3,678 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △3,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,325 | △17,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | △26,240 | △26,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,788 | 27,915 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △259,185 | - |
| その他 | △2,212 | 5,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,346,987 | △510,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △353,340 | △150,136 |
| リース債務の返済による支出 | △22,077 | △35,949 |
| 配当金の支払額 | △159,339 | △191,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,756 | △877,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △116,172 | 1,044,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,918,227 | 2,802,054 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,802,054 | 3,846,711 |
