佐藤渡辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,820,351

1,561,957

減価償却費

642,512

622,963

減損損失

1,190

76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70,010

△51,880

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,428

△2,500

その他の引当金の増減額（△は減少）

35,532

△46,158

受取利息及び受取配当金

△23,638

△24,002

支払利息

39,628

25,745

持分法による投資損益（△は益）

△102,091

△121,592

その他の営業外損益（△は益）

△19,879

△10,220

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,204

△3,661

有形固定資産除却損

41,506

6,579

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△500

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,254

売上債権の増減額（△は増加）

811,837

1,190,604

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73,775

10,760

仕入債務の増減額（△は減少）

△502,295

△172,991

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,441

121,674

その他

△44,351

△174,291

小計

2,602,325

2,933,816

利息及び配当金の受取額

23,638

24,002

利息の支払額

△39,231

△25,591

法人税等の支払額

△309,344

△506,773

その他

△11,815

7,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,265,571

2,432,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,098,018

△505,604

有形固定資産の売却による収入

9,205

3,678

有形固定資産の除却による支出

-

△3,465

無形固定資産の取得による支出

△10,325

△17,273

投資有価証券の売却による収入

-

5,500

貸付けによる支出

△26,240

△26,840

貸付金の回収による収入

39,788

27,915

関係会社株式の取得による支出

△259,185

-

その他

△2,212

5,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,346,987

△510,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△353,340

△150,136

リース債務の返済による支出

△22,077

△35,949

配当金の支払額

△159,339

△191,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,034,756

△877,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,172

1,044,656

現金及び現金同等物の期首残高

2,918,227

2,802,054

現金及び現金同等物の期末残高

 2,802,054

 3,846,711