佐藤渡辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,506,063

1,820,351

減価償却費

625,572

642,512

減損損失

89

1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△263,585

△70,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,896

△26,428

その他の引当金の増減額（△は減少）

△131,402

35,532

受取利息及び受取配当金

△24,655

△23,638

支払利息

46,213

39,628

持分法による投資損益（△は益）

△72,244

△102,091

その他の営業外損益（△は益）

△21,913

△19,879

有形固定資産売却損益（△は益）

△11,749

△9,204

有形固定資産除却損

38,430

41,506

売上債権の増減額（△は増加）

△1,059,683

811,837

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,817

△73,775

仕入債務の増減額（△は減少）

475,177

△502,295

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162,185

81,441

その他

-

△44,351

小計

946,047

2,602,325

利息及び配当金の受取額

24,655

23,638

利息の支払額

△43,387

△39,231

工事請負契約違約金の支払額

△311,832

-

法人税等の支払額

△556,102

△309,344

その他

51,809

△11,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,189

2,265,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△629,601

△1,098,018

有形固定資産の売却による収入

11,750

9,205

無形固定資産の取得による支出

△4,020

△10,325

投資有価証券の取得による支出

△5,000

-

貸付けによる支出

△30,736

△26,240

貸付金の回収による収入

55,043

39,788

関係会社株式の取得による支出

-

△259,185

その他

△1,990

△2,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△604,553

△1,346,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△500,000

長期借入金の返済による支出

△398,980

△353,340

リース債務の返済による支出

△21,055

△22,077

配当金の支払額

△159,446

△159,339

その他

△314

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△579,796

△1,034,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,073,160

△116,172

現金及び現金同等物の期首残高

3,991,387

2,918,227

現金及び現金同等物の期末残高

 2,918,227

 2,802,054