佐藤渡辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,308,401

2,239,268

減価償却費

632,989

712,025

減損損失

348

269

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△200,681

△170,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96,060

△33,941

その他の引当金の増減額（△は減少）

226,303

287,330

受取利息及び受取配当金

△25,851

△28,280

支払利息

57,148

64,325

持分法による投資損益（△は益）

△64,034

△74,706

その他の営業外損益（△は益）

△17,467

△20,472

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,454

△32,564

有形固定資産除却損

6,462

40,982

その他の特別損益（△は益）

△23,054

△26,221

売上債権の増減額（△は増加）

△121,780

1,725,291

たな卸資産の増減額（△は増加）

77,018

△57,738

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,147,712

△640,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

98,454

105,656

小計

706,029

4,090,248

利息及び配当金の受取額

25,851

28,280

利息の支払額

△55,866

△63,676

法人税等の支払額

△817,606

△460,592

その他

184,828

31,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,236

3,626,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,582,833

△685,464

有形固定資産の売却による収入

5,900

92,307

無形固定資産の取得による支出

△7,391

△6,937

投資有価証券の取得による支出

△206,560

-

投資有価証券の売却による収入

48,661

-

貸付けによる支出

△43,022

△45,882

貸付金の回収による収入

64,795

55,321

その他

15,996

570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,704,454

△590,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

210,000

長期借入れによる収入

1,005,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△245,373

△332,408

リース債務の返済による支出

△21,398

△25,870

配当金の支払額

△135,033

△79,919

その他

△259

△262

財務活動によるキャッシュ・フロー

602,935

△188,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

△1,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,057,990

2,845,553

現金及び現金同等物の期首残高

3,175,701

2,117,711

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△17,596

現金及び現金同等物の期末残高

 2,117,711

 4,945,668