佐藤渡辺のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,778,623 | 1,320,124 |
| 減価償却費 | 624,381 | 608,054 |
| のれんの償却額 | 38,381 | 38,381 |
| 株式報酬費用 | 53,048 | 65,766 |
| 減損損失 | 5,016 | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △175,403 | △239,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31,647 | 8,775 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,094 | 19,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,689 | △74,598 |
| 支払利息 | 10,475 | 16,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △48,623 | △74,604 |
| その他の営業外損益（△は益） | △30,387 | △18,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9,663 | △5,454 |
| 有形固定資産除却損 | 49,971 | 13,021 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △59,286 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431,667 | △2,730,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,031 | △92,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587,106 | △1,893,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278,837 | △208,673 |
| その他 | 347,853 | △153,459 |
| 小計 | 3,783,723 | △3,401,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,689 | 74,598 |
| 利息の支払額 | △10,471 | △16,489 |
| 法人税等の支払額 | △346,197 | △634,435 |
| その他 | 15,781 | 13,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,524 | △3,964,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,196 | △517,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,855 | 10,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,256 | △8,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,467 | △15,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,464 |
| 貸付けによる支出 | △26,380 | △30,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,950 | 33,805 |
| その他 | 513 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,980 | △625,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,996 | △40,870 |
| リース債務の返済による支出 | △58,795 | △47,411 |
| 自己株式の取得による支出 | △228 | - |
| 配当金の支払額 | △304,401 | △714,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412,421 | 1,997,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,633,122 | △2,592,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,801,971 | 7,622,969 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,473 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,400 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,622,969 | 5,030,509 |
