佐藤渡辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

730,425

1,778,623

減価償却費

568,998

624,381

のれんの償却額

-

38,381

株式報酬費用

27,970

53,048

減損損失

155

5,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78,164

△175,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,241

△31,647

その他の引当金の増減額（△は減少）

△135,015

7,094

受取利息及び受取配当金

△39,597

△40,689

支払利息

6,877

10,475

持分法による投資損益（△は益）

△36,798

△48,623

その他の営業外損益（△は益）

△19,491

△30,387

有形固定資産売却損益（△は益）

△27,514

△9,663

有形固定資産除却損

6,284

49,971

抱合せ株式消滅差益

-

△59,286

売上債権の増減額（△は増加）

165,729

431,667

棚卸資産の増減額（△は増加）

34,303

△33,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△737,190

587,106

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105,266

278,837

その他

△18,521

347,853

小計

495,271

3,783,723

利息及び配当金の受取額

39,597

40,689

利息の支払額

△6,877

△10,471

法人税等の支払額

△356,166

△346,197

その他

15,856

15,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,682

3,483,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△369,586

△374,196

有形固定資産の売却による収入

25,931

12,855

有形固定資産の除却による支出

△2,530

△2,256

無形固定資産の取得による支出

△86,891

△75,467

貸付けによる支出

△29,150

△26,380

貸付金の回収による収入

26,206

26,950

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △490,780

-

その他

△2,888

513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△929,689

△437,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△48,996

△48,996

リース債務の返済による支出

△42,420

△58,795

自己株式の取得による支出

△26

△228

配当金の支払額

△364,324

△304,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,767

△412,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,197,775

2,633,122

現金及び現金同等物の期首残高

5,999,746

4,801,971

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

61,473

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 126,400

現金及び現金同等物の期末残高

 4,801,971

 7,622,969