佐藤渡辺のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 730,425 | 1,778,623 |
| 減価償却費 | 568,998 | 624,381 |
| のれんの償却額 | - | 38,381 |
| 株式報酬費用 | 27,970 | 53,048 |
| 減損損失 | 155 | 5,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,164 | △175,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,241 | △31,647 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △135,015 | 7,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,597 | △40,689 |
| 支払利息 | 6,877 | 10,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36,798 | △48,623 |
| その他の営業外損益（△は益） | △19,491 | △30,387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △27,514 | △9,663 |
| 有形固定資産除却損 | 6,284 | 49,971 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △59,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,729 | 431,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,303 | △33,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △737,190 | 587,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △105,266 | 278,837 |
| その他 | △18,521 | 347,853 |
| 小計 | 495,271 | 3,783,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,597 | 40,689 |
| 利息の支払額 | △6,877 | △10,471 |
| 法人税等の支払額 | △356,166 | △346,197 |
| その他 | 15,856 | 15,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,682 | 3,483,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,586 | △374,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,931 | 12,855 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,530 | △2,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,891 | △75,467 |
| 貸付けによる支出 | △29,150 | △26,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,206 | 26,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △490,780 | - |
| その他 | △2,888 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △929,689 | △437,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,996 | △48,996 |
| リース債務の返済による支出 | △42,420 | △58,795 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △228 |
| 配当金の支払額 | △364,324 | △304,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,767 | △412,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,197,775 | 2,633,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999,746 | 4,801,971 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61,473 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 126,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,801,971 | 7,622,969 |
