清水建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,682

93,605

減価償却費

11,387

11,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,455

△359

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△259

△6,092

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,775

△1,516

固定資産売却損益（△は益）

△1,100

219

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,958

△729

受取利息及び受取配当金

△5,038

△5,632

支払利息

3,327

3,171

売上債権の増減額（△は増加）

7,830

△76,836

販売用不動産の増減額（△は増加）

4,620

4,733

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△7,554

△21,308

開発事業支出金の増減額（△は増加）

10,015

6,714

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加）

△679

5,763

仕入債務の増減額（△は減少）

14,574

△12,014

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△28,323

16,493

その他

4,413

53,118

小計

61,706

70,898

利息及び配当金の受取額

5,379

6,220

利息の支払額

△3,288

△3,164

法人税等の支払額

△7,691

△35,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,105

38,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,790

△16,006

有形固定資産の売却による収入

1,638

487

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3,803

△388

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

2,669

2,647

その他

1,641

△791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,644

△14,051

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,646

880

長期借入れによる収入

27,942

17,450

長期借入金の返済による支出

△51,252

△34,275

ノンリコース借入れによる収入

3,402

13,444

ノンリコース借入金の返済による支出

△6,721

△8,152

社債の発行による収入

20,000

－

ノンリコース社債の発行による収入

20,000

－

ノンリコース社債の償還による支出

－

△2,547

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

30,150

配当金の支払額

△5,501

△7,466

その他

△208

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,305

9,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,339

△1,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,106

31,685

現金及び現金同等物の期首残高

183,440

242,482

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

935

－

現金及び現金同等物の期末残高

242,482

274,167