清水建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,705

75,344

減価償却費

20,213

25,798

負ののれん発生益

△6,414

－

段階取得に係る差損益（△は益）

1,865

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

196

工事損失引当金の増減額（△は減少）

39,506

11,315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,315

3,100

固定資産売却損益（△は益）

33

△218

投資有価証券評価損益（△は益）

255

433

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,025

△19,012

受取利息及び受取配当金

△5,935

△5,946

支払利息

2,656

3,997

売上債権の増減額（△は増加）

△39,265

△152,223

販売用不動産の増減額（△は増加）

8,408

37,603

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,138

△13,095

開発事業支出金の増減額（△は増加）

2,724

△10,916

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

694

△618

仕入債務の増減額（△は減少）

6,398

97,884

未成工事受入金の増減額（△は減少）

9,189

44,584

その他

6,562

8,412

小計

105,848

106,640

利息及び配当金の受取額

6,542

6,156

利息の支払額

△2,787

△3,892

法人税等の支払額

△31,831

△25,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,772

83,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,766

△68,575

有形固定資産の売却による収入

40

1,046

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△217

△9,750

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

13,235

27,341

その他

7,400

△2,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,308

△52,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,386

96,011

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

50,000

△50,000

長期借入れによる収入

45,700

57,018

長期借入金の返済による支出

△17,854

△25,037

ノンリコース借入れによる収入

15,819

11,518

ノンリコース借入金の返済による支出

△8,518

△8,786

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

△10,000

－

ノンリコース社債の償還による支出

△1,265

△21,969

自己株式の取得による支出

△20,104

△1

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

－

4,004

配当金の支払額

△22,277

△16,237

その他

△478

△883

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,634

65,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,714

2,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,812

99,615

現金及び現金同等物の期首残高

276,321

287,134

現金及び現金同等物の期末残高

※ 287,134

※ 386,750