清水建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,326

143,219

減価償却費

12,399

13,304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130

115

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,630

△3,199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,111

867

固定資産売却損益（△は益）

△134

65

投資有価証券評価損益（△は益）

55

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,116

△9,329

受取利息及び受取配当金

△6,080

△6,556

支払利息

2,452

2,418

売上債権の増減額（△は増加）

△54,380

△137,952

販売用不動産の増減額（△は増加）

20,600

6,206

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△943

△1,335

開発事業支出金の増減額（△は増加）

3,111

5,924

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加）

4,063

△5,781

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,101

△22,559

未成工事受入金の増減額（△は減少）

19,713

32,792

その他

5,793

△797

小計

115,113

17,405

利息及び配当金の受取額

6,654

7,196

利息の支払額

△2,503

△2,430

法人税等の支払額

△36,384

△37,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,879

△14,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,640

△58,719

有形固定資産の売却による収入

262

184

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△6,906

△4,686

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

8,824

14,868

その他

△2,480

△4,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,938

△52,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,820

△6,282

長期借入れによる収入

9,500

16,500

長期借入金の返済による支出

△22,848

△22,035

ノンリコース借入れによる収入

5,454

9,871

ノンリコース借入金の返済による支出

△7,793

△6,472

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△15,000

△10,000

ノンリコース社債の償還による支出

△659

△879

配当金の支払額

△24,362

△22,790

その他

△235

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,124

△42,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

△460

△1,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,355

△111,180

現金及び現金同等物の期首残高

315,803

341,158

現金及び現金同等物の期末残高

341,158

229,978