清水建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

137,098

128,326

減価償却費

11,662

12,399

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△191

△130

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△9,941

△1,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△844

1,111

固定資産売却損益（△は益）

△1,385

△134

投資有価証券評価損益（△は益）

172

55

投資有価証券売却損益（△は益）

△320

△6,116

受取利息及び受取配当金

△5,663

△6,080

支払利息

2,842

2,452

売上債権の増減額（△は増加）

99,686

△54,380

販売用不動産の増減額（△は増加）

△16,916

20,600

未成工事支出金の増減額（△は増加）

7,592

△943

開発事業支出金の増減額（△は増加）

△3,572

3,111

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加）

5,950

4,063

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,441

△13,101

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△8,831

19,713

その他

8,040

5,793

小計

174,936

115,113

利息及び配当金の受取額

6,038

6,654

利息の支払額

△2,927

△2,503

法人税等の支払額

△34,379

△36,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,668

82,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,940

△30,640

有形固定資産の売却による収入

5,064

262

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△9,100

△6,906

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

705

8,824

その他

△383

△2,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,654

△30,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△520

9,820

長期借入れによる収入

10,750

9,500

長期借入金の返済による支出

△26,397

△22,848

ノンリコース借入れによる収入

－

5,454

ノンリコース借入金の返済による支出

△9,468

△7,793

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△25,000

△15,000

ノンリコース社債の発行による収入

15,600

－

ノンリコース社債の償還による支出

△17,453

△659

配当金の支払額

△12,574

△24,362

その他

△312

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,375

△26,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,003

△460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,635

25,355

現金及び現金同等物の期首残高

274,167

315,803

現金及び現金同等物の期末残高

315,803

341,158