清水建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

93,605

137,098

減価償却費

11,568

11,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△359

△191

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△6,092

△9,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,516

△844

固定資産売却損益（△は益）

219

△1,385

投資有価証券評価損益（△は益）

－

172

投資有価証券売却損益（△は益）

△729

△320

受取利息及び受取配当金

△5,632

△5,663

支払利息

3,171

2,842

売上債権の増減額（△は増加）

△76,836

99,686

販売用不動産の増減額（△は増加）

4,733

△16,916

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△21,308

7,592

開発事業支出金の増減額（△は増加）

6,714

△3,572

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加）

5,763

5,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,014

△50,441

未成工事受入金の増減額（△は減少）

16,493

△8,831

その他

53,118

8,040

小計

70,898

174,936

利息及び配当金の受取額

6,220

6,038

利息の支払額

△3,164

△2,927

法人税等の支払額

△35,618

△34,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,335

143,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,006

△30,940

有形固定資産の売却による収入

487

5,064

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△388

△9,100

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

2,647

705

その他

△791

△383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,051

△34,654

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

880

△520

長期借入れによる収入

17,450

10,750

長期借入金の返済による支出

△34,275

△26,397

ノンリコース借入れによる収入

13,444

－

ノンリコース借入金の返済による支出

△8,152

△9,468

社債の償還による支出

－

△25,000

ノンリコース社債の発行による収入

－

15,600

ノンリコース社債の償還による支出

△2,547

△17,453

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

30,150

－

配当金の支払額

△7,466

△12,574

その他

△282

△312

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,199

△65,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,798

△2,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,685

41,635

現金及び現金同等物の期首残高

242,482

274,167

現金及び現金同等物の期末残高

274,167

315,803