清水建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,522

108,356

減価償却費

30,256

33,478

減損損失

1,699

3,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

526

315

工事損失引当金の増減額（△は減少）

60,328

△21,792

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,991

△164

固定資産売却損益（△は益）

△942

△945

投資有価証券評価損益（△は益）

815

327

投資有価証券売却損益（△は益）

△55,103

△39,283

受取利息及び受取配当金

△7,485

△9,565

支払利息

5,673

6,016

売上債権の増減額（△は増加）

△56,983

79,031

販売用不動産の増減額（△は増加）

15,098

18,946

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,758

1,752

開発事業支出金の増減額（△は増加）

372

△3,626

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△528

250

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,014

15,604

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,297

11,803

その他

36,756

△12,107

小計

13,445

191,606

利息及び配当金の受取額

7,468

9,680

利息の支払額

△5,577

△6,056

法人税等の支払額

△36,590

△36,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,253

159,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,697

△34,076

有形固定資産の売却による収入

3,047

3,055

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△7,405

△7,686

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

62,149

59,917

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,297

△10,360

その他

△3,155

△3,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,358

7,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,946

△33,921

長期借入れによる収入

20,313

56,000

長期借入金の返済による支出

△22,175

△23,731

ノンリコース借入れによる収入

3,315

6,435

ノンリコース借入金の返済による支出

△8,568

△33,640

社債の発行による収入

15,000

31,000

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の取得による支出

△25,484

△34,520

配当金の支払額

△17,643

△16,856

その他

△1,676

△1,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,972

△71,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,075

3,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,509

98,903

現金及び現金同等物の期首残高

386,750

339,240

現金及び現金同等物の期末残高

339,240

438,144