大林組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

137,209

164,635

減価償却費

14,659

17,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△30

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,510

△3,218

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

10,092

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

734

△186

受取利息及び受取配当金

△9,073

△9,420

支払利息

2,097

1,836

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△6,107

△1,873

売上債権の増減額（△は増加）

△36,264

△97,996

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△5,620

9,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

874

3,622

ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,727

2,039

その他の資産の増減額（△は増加）

413

△16,408

仕入債務の増減額（△は減少）

24,054

15,550

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,077

6,653

その他の負債の増減額（△は減少）

20,657

△2,918

その他

2,448

602

小計

154,015

90,334

利息及び配当金の受取額

9,225

9,609

利息の支払額

△2,163

△1,841

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△47,042

△53,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,034

44,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,313

△29,417

定期預金の払戻による収入

－

22,972

有形及び無形固定資産の取得による支出

△71,965

△36,552

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,629

423

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△7,411

△10,782

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

10,108

7,913

貸付けによる支出

△145

△129

貸付金の回収による収入

291

270

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,483

－

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,289

△45,302

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,963

△26,640

リース債務の返済による支出

△99

△107

長期借入れによる収入

31,000

36,354

長期借入金の返済による支出

△17,177

△20,630

ノンリコース借入金の借入れによる収入

19,066

6,924

ノンリコース借入金の返済による支出

△7,016

△9,771

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△25,000

△10,000

配当金の支払額

△23,696

△20,105

非支配株主への配当金の支払額

△1,100

△814

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△24,552

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

267

その他

△8

△298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,548

△24,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,391

△1,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,412

△27,083

現金及び現金同等物の期首残高

194,195

184,783

現金及び現金同等物の期末残高

184,783

157,699