大林組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

107,255

142,990

減価償却費

14,476

14,981

減損損失

2,826

562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△30

工事損失引当金の増減額（△は減少）

87

△5,005

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,020

160

受取利息及び受取配当金

△9,211

△8,857

支払利息

2,674

2,442

固定資産売却損益（△は益）

△888

△346

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△2,941

△3,080

売上債権の増減額（△は増加）

△29,365

△20,740

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,979

△1,539

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,034

△995

ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加）

5,998

3,107

その他の資産の増減額（△は増加）

35,091

4,432

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,900

29,433

未成工事受入金の増減額（△は減少）

25,555

△14,029

その他の負債の増減額（△は減少）

516

34,696

その他

1,441

180

小計

127,514

178,360

利息及び配当金の受取額

9,447

9,041

利息の支払額

△2,608

△2,530

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,373

△25,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,980

158,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△59,148

△39,755

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,904

3,044

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△6,568

△6,253

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

13,659

5,425

貸付けによる支出

△227

△362

貸付金の回収による収入

169

379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△62

－

その他

242

△362

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,029

△37,884

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,614

△23,512

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△18,000

－

リース債務の返済による支出

△109

△93

長期借入れによる収入

9,747

21,700

長期借入金の返済による支出

△25,843

△53,417

ノンリコース借入金の借入れによる収入

5,366

9

ノンリコース借入金の返済による支出

△8,509

△6,858

社債の償還による支出

△25,000

△10,000

配当金の支払額

△7,899

△15,797

非支配株主への配当金の支払額

△979

△1,188

その他

△353

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,967

△89,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,788

△2,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,195

29,392

現金及び現金同等物の期首残高

162,607

164,802

現金及び現金同等物の期末残高

164,802

194,195