大林組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,282

107,255

減価償却費

14,392

14,476

減損損失

6,926

2,826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,455

△25

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,097

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,681

△2,020

受取利息及び受取配当金

△9,154

△9,211

支払利息

3,280

2,674

固定資産売却損益（△は益）

△679

△888

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△3,064

△2,941

売上債権の増減額（△は増加）

△30,523

△29,365

未成工事支出金の増減額（△は増加）

6,587

1,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,113

△10,034

ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加）

5,229

5,998

その他の資産の増減額（△は増加）

△14,048

35,091

仕入債務の増減額（△は減少）

37,288

△15,900

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△8,596

25,555

その他の負債の増減額（△は減少）

11,208

516

その他

4,950

1,441

小計

77,154

127,514

利息及び配当金の受取額

9,383

9,447

利息の支払額

△3,310

△2,608

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,580

△9,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,646

124,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△41,090

△59,148

有形及び無形固定資産の売却による収入

25,616

3,904

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3,864

△6,568

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8,584

13,659

貸付けによる支出

△53

△227

貸付金の回収による収入

3,368

169

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

45

－

その他

△49

242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,442

△48,029

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

782

2,614

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△4,000

△18,000

リース債務の返済による支出

△159

△109

長期借入れによる収入

34,548

9,747

長期借入金の返済による支出

△74,892

△25,843

ノンリコース借入金の借入れによる収入

17,454

5,366

ノンリコース借入金の返済による支出

△11,288

△8,509

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

－

△25,000

配当金の支払額

△5,745

△7,899

非支配株主への配当金の支払額

△771

△979

その他

△451

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,523

△68,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,749

△5,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,430

2,195

現金及び現金同等物の期首残高

121,177

162,607

現金及び現金同等物の期末残高

162,607

164,802