大林組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,720

59,282

減価償却費

12,103

14,392

減損損失

5,885

6,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,957

△2,455

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,450

5,097

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,275

△10,681

受取利息及び受取配当金

△8,860

△9,154

支払利息

3,160

3,280

固定資産売却損益（△は益）

1,386

△679

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△7,127

△3,064

売上債権の増減額（△は増加）

△114,510

△30,523

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3,264

6,587

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,886

2,113

ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加）

9,765

5,229

その他の資産の増減額（△は増加）

4,580

△14,048

仕入債務の増減額（△は減少）

39,049

37,288

未成工事受入金の増減額（△は減少）

40,557

△8,596

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,841

11,208

その他

7,825

4,950

小計

38,059

77,154

利息及び配当金の受取額

9,151

9,383

利息の支払額

△3,255

△3,310

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,992

△8,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,962

74,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△68,191

△41,090

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,638

25,616

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3,024

△3,864

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

16,864

8,584

貸付けによる支出

△2,349

△53

貸付金の回収による収入

1,766

3,368

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

782

45

その他

184

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,328

△7,442

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,853

782

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

17,000

△4,000

リース債務の返済による支出

△147

△159

長期借入れによる収入

52,500

34,548

長期借入金の返済による支出

△46,027

△74,892

ノンリコース借入金の借入れによる収入

13,064

17,454

ノンリコース借入金の返済による支出

△18,057

△11,288

社債の発行による収入

20,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△5,745

△5,745

少数株主への配当金の支払額

△1,288

△771

その他

△562

△451

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,587

△34,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,265

8,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,486

41,430

現金及び現金同等物の期首残高

99,690

121,177

現金及び現金同等物の期末残高

121,177

162,607