大林組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,209

38,720

減価償却費

10,916

12,103

減損損失

3,173

5,885

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△602

△1,957

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,205

1,450

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,250

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△3,275

受取利息及び受取配当金

△8,018

△8,860

支払利息

3,486

3,160

固定資産売却損益（△は益）

234

1,386

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4,273

△7,127

売上債権の増減額（△は増加）

△40,809

△114,510

未成工事支出金の増減額（△は増加）

290

3,264

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,981

9,886

ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加）

△899

9,765

その他の資産の増減額（△は増加）

7,727

4,580

仕入債務の増減額（△は減少）

2,658

39,049

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,430

40,557

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,730

△3,841

その他

7,321

7,825

小計

31,780

38,059

利息及び配当金の受取額

7,867

9,151

利息の支払額

△3,537

△3,255

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,614

△5,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,496

37,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,801

△68,191

有形及び無形固定資産の売却による収入

778

6,638

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,102

△3,024

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,989

16,864

貸付けによる支出

△1,127

△2,349

貸付金の回収による収入

189

1,766

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

782

その他

△77

184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,151

△47,328

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,601

6,853

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

17,000

リース債務の返済による支出

△321

△147

長期借入れによる収入

20,100

52,500

長期借入金の返済による支出

△56,781

△46,027

ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入

11,423

13,064

ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

△13,894

△18,057

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△5,746

△5,745

少数株主への配当金の支払額

△326

△1,288

その他

△31

△562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,977

27,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,640

3,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,992

21,486

現金及び現金同等物の期首残高

121,682

99,690

現金及び現金同等物の期末残高

99,690

121,177