ナカボーテック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

664,743

1,304,830

減価償却費

80,570

82,746

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,353

△3,148

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,484

6,337

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

300,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,906

28,776

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,350

18,700

受取利息及び受取配当金

△28,608

△22,015

資産除去債務戻入益

△525

-

固定資産除却損

0

4,685

売上債権の増減額（△は増加）

89,815

△1,110,351

未成工事支出金の増減額（△は増加）

10,779

△23,968

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△44,588

△58,143

立替金の増減額（△は増加）

261

393

前払費用の増減額（△は増加）

△1,870

979

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,495

2,188

差入保証金の増減額（△は増加）

1,096

1,078

仕入債務の増減額（△は減少）

△91,918

△528,487

未払金の増減額（△は減少）

△5,822

16,582

未払費用の増減額（△は減少）

△16,301

56,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,069

111,138

未成工事受入金の増減額（△は減少）

7,327

△11,604

預り金の増減額（△は減少）

△14,332

△3,314

その他

1,144

12,183

小計

632,300

185,965

利息及び配当金の受取額

28,608

22,015

保険金の受取額

1,122

-

法人税等の支払額

△245,484

△215,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,546

△7,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8,136

△8,322

有形固定資産の取得による支出

△121,970

△99,029

無形固定資産の取得による支出

△8,270

△15,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,376

△122,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,817

△2,177

自己株式の取得による支出

△152,191

△300,524

配当金の支払額

△315,642

△324,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△470,650

△627,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△192,480

△756,794

現金及び現金同等物の期首残高

3,970,682

3,778,201

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,778,201

※ 3,021,407