ナカボーテック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

638,003

664,743

減価償却費

77,234

80,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,281

-

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,801

3,353

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,202

5,484

賞与引当金の増減額（△は減少）

70,000

15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

27,571

22,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,260

7,350

受取利息及び受取配当金

△24,439

△28,608

資産除去債務戻入益

△298

△525

固定資産除却損

806

0

売上債権の増減額（△は増加）

△214,757

89,815

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△4,053

10,779

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

40,754

△44,588

立替金の増減額（△は増加）

△1,245

261

前払費用の増減額（△は増加）

△1,048

△1,870

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,978

△1,495

差入保証金の増減額（△は増加）

1,063

1,096

その他投資の増減額（△は増加）

923

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,668

△91,918

未払金の増減額（△は減少）

2,351

△5,822

未払費用の増減額（△は減少）

8,034

△16,301

未払消費税等の増減額（△は減少）

110,958

△72,069

未成工事受入金の増減額（△は減少）

8,773

7,327

預り金の増減額（△は減少）

3,574

△14,332

その他

7,436

1,144

小計

673,530

632,300

利息及び配当金の受取額

24,439

28,608

保険金の受取額

1,553

1,122

法人税等の支払額

△134,100

△245,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

565,422

416,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,454

△8,136

有形固定資産の取得による支出

△113,232

△121,970

無形固定資産の取得による支出

△2,112

△8,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,800

△138,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,923

△2,817

自己株式の売却による収入

1

-

自己株式の取得による支出

△160,695

△152,191

配当金の支払額

△283,216

△315,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△446,834

△470,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,211

△192,480

現金及び現金同等物の期首残高

3,974,894

3,970,682

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,970,682

※ 3,778,201