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ナカボーテック

1787

東証スタンダード

建設業

ナカボーテックのキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,283,408

1,204,380

 

減価償却費

147,384

114,115

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,177

6,753

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

18,329

1,657

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,000

32,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

26,714

26,275

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17,365

33,890

 

受取利息及び受取配当金

15,660

17,762

 

退職給付信託設定益

12,976

 

固定資産除売却損益(△は益)

2,781

166

 

売上債権の増減額(△は増加)

487,692

650,597

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

91,622

42,312

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

56,249

127,864

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,120

1,405

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

8,880

965

 

仕入債務の増減額(△は減少)

132,647

171,302

 

未払金の増減額(△は減少)

17,399

12,996

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,385

18,648

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

72,596

4,171

 

契約負債の増減額(△は減少)

97,637

105,954

 

預り金の増減額(△は減少)

2,551

24,740

 

その他

60,663

59,226

 

小計

1,063,679

1,599,992

 

利息及び配当金の受取額

15,660

17,762

 

法人税等の支払額

256,603

390,077

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

822,736

1,227,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

10,764

9,746

 

有形固定資産の取得による支出

181,589

69,799

 

無形固定資産の取得による支出

3,073

9,810

 

原状回復による支出

44,000

 

差入保証金の回収による収入

54,105

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

185,321

89,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,177

907

 

自己株式の取得による支出

236

 

配当金の支払額

542,006

627,245

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

544,419

628,152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92,995

510,168

現金及び現金同等物の期首残高

3,325,344

3,418,339

現金及び現金同等物の期末残高

 3,418,339

 3,928,508