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藤田エンジニアリング

1770

東証スタンダード
建設業

藤田エンジニアリングのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,346,984

2,736,225

減価償却費

215,158

217,135

減損損失

387,640

貸倒引当金の増減額(△は減少)

116

36

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

4,187

678

賞与引当金の増減額(△は減少)

114,410

22,876

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,360

1,640

工事損失引当金の増減額(△は減少)

224,545

218,677

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,860

9,260

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

35,152

82,861

受取利息及び受取配当金

60,695

89,711

支払利息

6,137

7,240

損害賠償損失

1,909

1,747

売上債権の増減額(△は増加)

2,791,128

3,217,558

棚卸資産の増減額(△は増加)

183,829

44,065

仕入債務の増減額(△は減少)

2,215,241

3,344,760

契約負債の増減額(△は減少)

25,851

314,038

未収消費税等の増減額(△は増加)

14,972

未払消費税等の増減額(△は減少)

200,403

89,885

その他の資産の増減額(△は増加)

111,278

702,752

その他の負債の増減額(△は減少)

13,273

141,720

小計

2,600,090

2,022,729

利息及び配当金の受取額

61,619

91,292

利息の支払額

6,075

7,244

損害賠償金の支払額

1,909

1,747

法人税等の支払額

677,623

976,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,976,102

1,128,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

96,729

433,536

有形固定資産の売却による収入

0

151

投資有価証券の取得による支出

1,275,687

951,683

投資有価証券の償還による収入

300,000

545,350

その他の支出

32,537

28,157

その他の収入

13,039

27,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,091,914

839,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

730,000

650,000

短期借入金の返済による支出

730,000

1,150,000

社債の発行による収入

50,000

リース債務の返済による支出

84,986

61,631

配当金の支払額

401,827

594,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

486,814

1,105,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,750

47,077

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

411,124

769,953

現金及び現金同等物の期首残高

8,022,014

8,433,138

現金及び現金同等物の期末残高

8,433,138

7,663,185