ソネック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

824,261

874,596

減価償却費

38,947

38,706

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,000

1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

7,100

△7,100

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

5,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,762

2,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,010

9,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,073

△43,839

受取利息及び受取配当金

△11,918

△8,970

売上債権の増減額（△は増加）

1,326,664

△994,176

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△17,882

34,349

仕入債務の増減額（△は減少）

161,540

△402,011

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△226,593

373,962

未払消費税等の増減額（△は減少）

△324,449

44,950

その他

△176,551

158,918

小計

1,582,419

87,123

利息及び配当金の受取額

12,046

8,978

法人税等の支払額

△309,634

△256,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,284,831

△159,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,811

△3,894

有形固定資産の売却による収入

901

24,560

無形固定資産の取得による支出

△8,320

△1,770

投資有価証券の取得による支出

△6,384

△6,219

投資有価証券の売却及び償還による収入

300,000

103

その他

△260

△23,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

272,125

△10,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△72,938

△95,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,938

△95,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,484,017

△265,783

現金及び現金同等物の期首残高

3,500,992

4,985,009

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,985,009

※ 4,719,226