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ソネック

1768

東証スタンダード
建設業

ソネックのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

220,978

762,160

減価償却費

57,066

80,465

減損損失

48,133

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

7,000

17,000

工事損失引当金の増減額(△は減少)

119,900

118,100

賞与引当金の増減額(△は減少)

700

900

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,667

6,230

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,995

16,020

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,107

32,077

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

100,920

100,920

投資有価証券評価損益(△は益)

8,971

受取利息及び受取配当金

18,884

22,318

売上債権の増減額(△は増加)

2,600,363

1,798,791

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

527

5,917

仕入債務の増減額(△は減少)

379,522

369,515

未成工事受入金の増減額(△は減少)

389,603

720,998

未払消費税等の増減額(△は減少)

34,034

3,882

立替金の増減額(△は増加)

223,552

537,590

その他

30,599

18,444

小計

2,353,667

641,648

利息及び配当金の受取額

18,884

22,293

法人税等の支払額

331,841

34,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,666,624

654,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,286

328,450

無形固定資産の取得による支出

11,390

89,061

有形固定資産の売却による収入

1,154

投資有価証券の取得による支出

10,036

21,890

その他

14,890

34,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,602

472,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

221,696

218,218

その他

1,218

1,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

222,914

219,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,929,142

1,346,578

現金及び現金同等物の期首残高

5,581,118

2,651,975

現金及び現金同等物の期末残高

2,651,975

1,305,396