東建コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,241 | 13,089 |
| 減価償却費 | 1,580 | 2,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | △146 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △16 | △18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △92 |
| 投資有価証券売却益 | - | △23 |
| 投資有価証券解約益 | △45 | - |
| 固定資産除却損 | - | 275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △144 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △503 | 1,205 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △267 | △296 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | △143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,145 | △6,857 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 978 | △674 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,274 | 712 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 618 | 425 |
| その他 | △467 | △2,601 |
| 小計 | 18,497 | 7,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 92 |
| 法人税等の支払額 | △6,867 | △5,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,732 | 1,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △18,721 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △602 | △225 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,071 | △2,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,097 | △1,141 |
| 差入保証金の差入による支出 | △227 | △147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 57 |
| その他 | 52 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,580 | △3,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,418 | △2,957 |
| その他 | △28 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,446 | △2,983 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,295 | △4,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 117,572 | 100,277 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,277 | 95,992 |
