東建コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,343

8,547

減価償却費

2,233

2,221

減損損失

-

1,554

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

103

△35

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7

△11

家賃保証引当金の増減額（△は減少）

-

286

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

57

受取利息及び受取配当金

△73

△79

固定資産除却損

21

6

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,296

△742

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△43

△450

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△383

△281

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,506

527

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,978

657

預り金の増減額（△は減少）

757

815

長期預り保証金の増減額（△は減少）

369

250

その他

△1,565

△154

小計

9,118

13,238

利息及び配当金の受取額

71

67

法人税等の支払額

△6,251

△4,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,938

8,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期預金の預入による支出

-

△10,000

定期預金の純増減額（△は増加）

△2

10,676

貸付けによる支出

△556

△415

貸付金の回収による収入

638

927

有形固定資産の取得による支出

△786

△819

無形固定資産の取得による支出

△674

△641

差入保証金の差入による支出

△29

△28

差入保証金の回収による収入

109

54

その他

12

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,957

△3,363

その他

△12

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,969

△3,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320

5,306

現金及び現金同等物の期首残高

104,493

103,173

現金及び現金同等物の期末残高

※ 103,173

※ 108,479