東建コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,274

15,343

減価償却費

2,479

2,233

減損損失

1,279

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△274

44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

103

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△12

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

344

102

受取利息及び受取配当金

△123

△73

投資有価証券売却益

△107

-

固定資産除却損

105

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△52

△3

売上債権の増減額（△は増加）

556

△1,296

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4

△43

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

111

△383

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,101

△8,506

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,007

1,978

預り金の増減額（△は減少）

934

757

長期預り保証金の増減額（△は減少）

594

369

その他

2,338

△1,565

小計

15,351

9,118

利息及び配当金の受取額

124

71

法人税等の支払額

△3,148

△6,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,328

2,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△462

△556

貸付金の回収による収入

936

638

有形固定資産の取得による支出

△940

△786

無形固定資産の取得による支出

△684

△674

投資有価証券の売却による収入

209

-

差入保証金の差入による支出

△44

△29

差入保証金の回収による収入

75

109

その他

63

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△847

△1,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,956

△2,957

その他

△24

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,980

△2,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,500

△1,320

現金及び現金同等物の期首残高

95,992

104,493

現金及び現金同等物の期末残高

※ 104,493

※ 103,173