東建コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,241

13,089

減価償却費

1,580

2,189

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△146

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△16

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

401

406

受取利息及び受取配当金

△103

△92

投資有価証券売却益

-

△23

投資有価証券解約益

△45

-

固定資産除却損

-

275

有形固定資産売却損益（△は益）

△144

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△503

1,205

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△267

△296

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

31

△143

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,145

△6,857

未成工事受入金の増減額（△は減少）

978

△674

預り金の増減額（△は減少）

1,274

712

長期預り保証金の増減額（△は減少）

618

425

その他

△467

△2,601

小計

18,497

7,476

利息及び配当金の受取額

101

92

法人税等の支払額

△6,867

△5,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,732

1,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△18,721

△2

貸付けによる支出

△602

△225

貸付金の回収による収入

870

693

有形固定資産の取得による支出

△7,071

△2,448

有形固定資産の売却による収入

145

1

無形固定資産の取得による支出

△1,097

△1,141

差入保証金の差入による支出

△227

△147

差入保証金の回収による収入

71

57

その他

52

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,580

△3,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,418

△2,957

その他

△28

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,446

△2,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,295

△4,284

現金及び現金同等物の期首残高

117,572

100,277

現金及び現金同等物の期末残高

※ 100,277

※ 95,992